Ключевые выводы:
- Торговля криптовалютными фьючерсами - это способов для трейдеров заработать на изменении цены актива без обязательства владеть им.
- Можно продавать дорого и покупать дешево по стратегии, известной, как “шорт”.
- Этот рынок привлекает трейдеров, потому что позволяет эффективно управлять капиталом за счет кредитного плеча.
Последнее время все больше торговых платформ предлагают торговлю криптовалютными фьючерсами, что стало значимой долей многих инвестиционных портфелей в силу волотильности цифоровых активово.
Однако, стоит упомянуть, что фьючерсы - не тоже самое, что опционы, не смотря на то, что их часто путают. Они предлагают различные преимущества и должны быть оценены раздельно.
Что такое криптовалютные фьючерсы?
Благодаря криптовалютным фьючерсам, трейдеры получают доступ к цифровым валютам без необходимости владеть реальным активом. Инструмент напоминает фондовые индексы или фьючерсные контракты на товары – когда инвестор может принять на себя риски стоимости криптовалюты. В соответствии с договором трейдер использует наличный расчет, но не торгует криптовалютой в прямом смысле слова. Торговые контракты представляют стоимость, приравненную к конкретной криптовалюте, например Bitcoin и Ethereum.
Когда контракт фьючерса заканчивается, сделка совершается в денежном расчете, а не реальных товарах.
Главная особенность торговли криптовалютными фьючерсами – возможность защиты от негативных изменений цены и экстремальной волатильности криптовалюты, будь то биткоин или эфир. Высокая волатильность цифровых валют позволяет трейдерам покупать активы по низким ценам, выставляя их на продажу при росте стоимости, и наоборот.
Торговля криптовалютными фьючерсами доступна 24/7 на платформ Pexpay Futures. Трейдеры должны осторожно управлять рисками ввиду высокой волатильности торговли деривативами. Кроме того, крайне важно изучить фундаментальные основы криптовалютных фьючерсов, прежде чем инвестировать в них.
Как устроены криптовалютные фьючерсы?
Торговля цифровыми активами сопряжена с набором уникальных проблем – от высокой волатильности до негативного имиджа в ряде государств.
Важнейшей же особенностью такой торговли является то, что ваши риски связаны исключительно с изменением цены криптовалюты и не вы не владеете активом фактически.
Рассмотрим простой пример. Предположим, Джон и Сара открыли позицию по фьючерсам на биткоин, когда цена находилась на уровне 40 000 долларов США. В данном случае Джон открыл длинную позицию, а Сара заняла противоположную. В момент экспирации цена фьючерса на биткоин составила 45 000 долларов за контракт. В этом случае Сара, занимающая убыточную позицию, должна будет выплатить недостающую сумму убытка (45 000 долларов - 40 000 долларов = 5 000 долларов). При этом Джон получит от биржи 5 000 долларов.
Основные понятия торговли криптовалютными фьючерсами
До начала торгов криптовалютными фьючерсами важно ознакомиться с базовыми понятиями рынка. Только получив эти знания, можно приблизиться к статусу профессионального трейдера криптовалютными деривативами.
- Кредитное плечо:
Именно благодаря кредитному плечу фьючерсный рынок столь сильно привлекает трейдеров. Кредитное плечо позволяет с максимальной эффективностью использовать капитал на фьючерсном рынке. Например, для покупки 1 BTC на спотовом рынке вам понадобятся тысячи долларов. Фьючерсный контракт позволит открыть фьючерсную позицию по биткоину, заплатив лишь часть стоимости. - Маржа (начальная и поддерживающая):
Для входа в позицию на рынке требуется начальная маржа, которая является процентом от стоимости позиции и сопровождается обеспечением, например USDT. Контроль поддерживающей маржи производится постоянно, что помогает вести учет использования обеспечения. Если трейдер достигнет лимита поддерживающей маржи, его позицию ликвидируют. - Ставка финансирования:
Расчет по криптовалютным фьючерсам отличается от традиционных фьючерсных контрактов. Поэтому биржам нужна система, способная обеспечить регулярное сближение индексных и фьючерсных цен. Этот механизм называется ставкой финансирования. Ставки финансирования рассчитываются на основе разницы в ценах спотового и фьючерсного рынков. Инвесторы оплачивают финансирование или получают по нему платежи в зависимости от открытых рыночных позиций. Ставки финансирования могут стать причиной негативных последствий для трейдеров. Например, ставка финансирования может вырасти на перегретом бычьем рынке, тогда удерживать длинные позиции будет слишком дорого для трейдеров.
Плюсы и минусы фьючерсной торговли
Торговля фьючерсами характеризуется рядом преимуществ и недостатков. Ниже представлены основные плюсы и минусы торговли этими инструментами:
Преимущества
- Возможность получать прибыль при любом движении рынка.
- Криптовалютные фьючерсы дают возможность использовать кредитное плечо для больших позиций при наличии небольшого капитала.
- Защитный инструмент от неблагоприятного состояния рынка.
Недостатки
- Более высокий риск по сравнению с традиционными инвестиционными инструментами
- Требует знаний фундаментальных рыночных механизмов и управления рисками
- Требует управления минимальной маржой для поддержки позиции открытой
- Стоимость финансирования может повлиять на стоимость открытой позиции особенно на разогретом рынке.
Как торговать фьючерсными контрактами на Pexpay?
Торговать фьючерсными контрактами на Pexpay довольно просто. Вы можете приступить к торговле, следуя этим простым шагам:
- Зарегистрируйтесь на Pexpay через email или телефон.
- Внесите средства на Ваш фьючерный кошелек в USDT или другой доступной криптовалюте на Pexpay Futures.
- Выберите Торговля фьючерсами на вебе или мобильном приложении.
- Выберите подходящее кредитное плечо для своего фьючерсного контракта.
- Разместите купить-лимит, купить-рынок или любой другой ордер, доступный на Pexpay Futures.
Вывод
Деривативы, включая фьючерсы, позволяют трейдерам спекулировать на будущих ценах цифровых активов. Торговля фьючерсами способна принести прибыль при наличии нужных знаний и стратегии управления рисками, направленными на предотвращение серьезных убытков. Поэтому перед торговлей фьючерсами вам нужно разработать подобную стратегию, провести тщательный анализ, а также осознать преимущества и риски этого инструмента.